ПО ДОХОДАМ

За октябрь месяц в бюджет города поступило доходов на сумму 56 347,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы составили 46 178,4 тыс.руб., безвозмездные поступления 10 169,4 тыс.руб., а всего с начала года собственные доходы составили 311 440,9 тыс.руб. (97,8% от годового плана, что обусловлено дополнительным поступлением единого налога на вмененный доход в сумме

12 814,0 тыс.руб. и доходов от сдачи в аренду имущества 6 363,8 тыс.руб.). Безвозмездные перечисления с начала года составили 164 636,8 тыс.руб. (80,3% от годового плана). Поступление дотации из областного бюджета на выравнивание уровня обеспечено на 94,1% к годовому плану, поступило в городской бюджет за 10 месяцев 43 761,0 тыс.руб., при годовом плане 46 514,0 тыс.руб., в том числе в октябре 5 504,0 тыс.руб. в расчете за октябрь и ноябрь месяцы.

Основными источниками доходной части бюджет города в октябре явились:

• единый налог на вмененный доход - 15 449,5 тыс.руб. или 33,5% в общей сумме доходов;

• налог на доходы физических лиц - 15 244,5 тыс.руб. или 33%;

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 4 949,7 тыс.руб. или 10,7%;

• налоги на имущество - 4 378,0 тыс.руб. или 9,5%.

В соответствии со статьями 41,42 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Администрации Псковской области № 20 от 25.01.2006г. и постановлением Администрации г. Великие Луки № 38 от 06.09.2006г. с 1 октября текущего года консолидированы доходы бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

За октябрь в бюджет города зачислено доходов, полученных от предпринимательской деятельности на сумму 3 275,7 тыс.руб., что составило 7,1% в общей сумме доходов. По заявкам Комитетов и управлений для финансирования их подведомственных учреждений направлено 96,3% от полученных доходов.

По сравнению с 10-ю месяцами 2005 года собственные доходы города за 10 месяцев 2006 года увеличились на 75 516,2 тыс.руб.

ПО РАСХОДАМ

Расходы бюджета за октябрь составили 39 920,2 тыс.руб., а всего за 10 месяцев расходы по решению вопросов местного значения составили 322 156,5 тыс.руб. или 81,4% от утвержденного бюджета на 2006 год.

Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за октябрь 12 281,9 тыс.руб., всего за 10 месяцев 113463,0 тыс.руб. или 71,5% к плану 2006 года.

I. На финансирование расходов по вопросам местного значения в октябре направлено в разрезе статей экономической классификации:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за сентябрь, 1-ю половину октября работникам бюджетной сферы - 20248 тыс.руб. или 50,7%.

2. На питание - 1466,3 тыс.руб. или 3,7%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 868,1 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 598,2 тыс.руб.

3. На медикаменты - 136,2 тыс.руб. или 0,3%, в том числе

- медикаменты для школы - интернат - 4,0 тыс.руб.,

- медикаменты для скорой мед.помощи - 88,2 тыс.руб.,

- на вакцинацию от гриппа - 44,0 тыс.руб.

4. На оплату коммунальных услуг - 4774,1 тыс.руб. или 12,0%, в том числе

- теплоснабжение - 2756,1 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения- 1300,0 тыс.руб., теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 1456,1 тыс.руб.;

- электроэнергию - 1046,5 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 513,6 тыс.руб., уличное освещение - 532,9 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 971,5 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 4834,3 тыс.руб. или 12,1%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц - 1093,0 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ -2274,3 тыс.руб.,

- текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов — 1279,6 тыс.руб..

- текущее содержание объектов благоустройства (кладбища, фонтаны, мосты, свалки) - 187,4 тыс.руб.

6. На капитальный ремонт жилого фонда - 3600,0 тыс.руб.

7. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы - 919,0 тыс.руб., из них:

• на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 307,8 тыс.руб.;

• учреждений комитета культуры - 236,9 тыс.руб.;

• учреждений здравоохранения - 341,2 тыс.руб, отделов администрации - 33,1 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 482,5 тыс.руб., в том числе приобретение холодильников для детских дошкольных и общеобразовательных учреждений - 139,0 тыс.руб., подписка на периодическую печать для учреждений культуры - 160,0 тыс.руб., приобретение рентгеновского оборудования для детской больницы - 95,0 тыс.руб., мебели и оргтехники для отделов администрации - 83,5 тыс.руб.

9. Направлено на приобретение ГСМ - 632,8 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 511,2 тыс.руб.

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов составили 2827,1 тыс.руб.

II. Финансирование расходов, за счет поступивших доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составило 3154,1 тыс.руб.

1. МУЗ«ЦГБ»

Доходы 1211,3

Расходы 1155,6

2. Управление образования

Доходы 1572,3

Расходы1569,4

3. Комитет культуры

Доходы 399,5

Расходы 336,5

4. Драмтеатр

Доходы 92,6

Расходы 92,6

ИТОГО

Доходы 3275,7

Расходы 3154,1 .

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.11.2006 года предварительная кредиторская задолженность в пределах лимитов бюджетных обязательств составила 22 269,2 тыс. рублей.

В разрезе отраслей структура кредиторской задолженности сложилась следующим образом:

- жилищно-коммунальное хозяйство - 14802,8 тыс. рублей, или 65,5 % от общей суммы

- образование - 4338,5 тыс. рублей, или 19,5 %;

- здравоохранение - 1799,1 тыс. рублей, или 8,1 %;

- культура - 867,5 тыс. рублей, или 3,9 %;

- прочие отрасли - 558,3 тыс. рублей, или 3,0 %.

Задолженности по заработной плате нет. Зарплата выплачивается своевременно, в установленные сроки. Основной долг по коммунальным платежам, в т.ч. по договору Цессии за 2005 год - 7 015,5 тыс.руб. по разнице тарифов на реализованную теплоэнергию населению в 2005 году - 3086,2 тыс.руб. Текущие платежи по коммунальным услугам бюджет обеспечивает. Задолженность по благоустройству города составляет 5840,0 тыс.руб.