ПО ДОХОДАМ

За сентябрь исполнение доходов, включая безвозмездные перечисления из областного бюджета, по предварительной оценке составило - 26 474,3 тыс. руб., в том числе:

• по объему поступивших собственных доходов - 23 689,3 тыс. руб.,

• по объему поступивших безвозмездных перечислений из областного бюджета - 2 784,9 тыс. руб.

Сумма собственных доходов за сентябрь месяц сложилась ниже запланированного бюджетом на 2006 год среднемесячного поступления собственных доходов, на 2 850,3 тыс. руб., и, ниже фактического поступления в сентябре прошлого года на 2 731,1 тыс. руб.

Собственные доходы в сентябре на 95,6 % обеспечены за счет поступления в бюджет 5-ти источников:

• налога на доходы физических лиц - поступившего в сумме 13 092,3 тыс. руб., или 55,3 % от собственных доходов;

• доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - поступивших в сумме 4 659,6 тыс. руб., или 19,7 % от собственных доходов;

• доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поступивших в сумме 2 198,5 тыс. руб., или 9,3 % от собственных доходов;

• единого налога на вмененный доход поступившего в сумме 1 493,5 тыс. руб., или 6,3 % от собственных доходов.

• Земельного налога поступившего в сумме 1175,3 тыс. руб. или 5,0 % от

собственных доходов.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сентябре месяце не поступала.

За 9 месяцев исполнение доходов, включая безвозмездные перечисления из областного бюджета, по предварительной оценке составило - 395 190,2 тыс. руб., в том числе:

• собственные доходы поступили в сумме 264 307,2 тыс. руб., или 109,4 % к плану 9-ти месяцев 2006 года;

• безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в сумме

130883,0 тыс. руб., или 99,5 % от запланированной суммы.

В сумме собственных доходов за 9 месяцев наибольший удельный вес приходится на:

• налог на доходы физических лиц - 45,7 %, или 120 793,2 тыс. руб.;

• единый налог на вмененный доход - 21,3 %, или 56 276,2 тыс. руб.;

• доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности -13,4 %, или 35 460,3 тыс. руб.;

• земельный налог - 7,4 %, или 19 638,3 тыс. руб.;

• доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной

собственности - 6,5%, или 17 113,6 тыс. руб.

Удельный вес остальных налогов и сборов составил 5,7 %.

Плановая дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по 9 месяцам поступила в полном объеме, и составила 20 479,0 тыс. руб.

ПО РАСХОДАМ

Сентябрь

С учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца в сентябре обеспечено финансирование всех расходов бюджета на общую сумму 31176,1 тыс.руб., в том числе:

- за счет собственных средств городского бюджета - 24233,6 тыс.руб., что на 25,7% меньше, чем в августе;

- целевых областных субвенций и субсидий - 6942,5 тыс.руб.

Средства городского бюджета направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за август месяц, аванс сентября работникам бюджетной сферы - 12161,7 тыс.руб. или 50,2%.

2. На питание - 763,0 тыс.руб. или 3,1%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 234,9 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 528,1 тыс.руб.

3. На медикаменты - 298,5 тыс.руб. или 1,2%, в том числе

- медикаменты для школы - интернат - 4,0 тыс.руб.,

- медикаменты для скорой мед.помощи - 30,0 тыс.руб.,

- медикаменты для новорожденных в детской больнице - 25,0 тыс.руб.,

- медикаменты для станции переливания крови -239,5 тыс.руб.

4. На оплату коммунальных услуг - 3812,1 тыс.руб. или 15,7%, в том числе

- теплоснабжение - 2346,6 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 500,0 тыс.руб., МУП «Тепловые сети» - 1085,2 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению; теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 761,4 тыс.руб.;

- электроэнергия - 1095,3 тыс.руб. (электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 899,3 тыс.руб., уличное освещение - 196,0 тыс.руб.)

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 370,2 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 4100,0 тыс.руб. или 16,9%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц -883,3 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ - 1230,2 тыс.руб.,

- текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов - 1060,0 тыс.руб..

- текущее содержание объектов благоустройства (кладбища, фонтаны, мосты, свалки) - 926,5 тыс.руб.

6. На текущий ремонт жилого фонда - 86,0 тыс.руб.

7. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы - 726,0 тыс.руб., из них на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 475,8 тыс.руб., учреждений комитета культуры - 153,5 тыс.руб., учреждений здравоохранения - 96,7 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 45,6 тыс.руб. (приобретение средств противопожарной безопасности для детских дошкольных и общеобразовательных учреждений - 8,2 тыс.руб., музыкального центра для отдела культуры - 3,5 тыс.руб., рентгеновского оборудования для детской больницы - 26,0 тыс.руб., мебели и оргтехники для отделов администрации - 7,9 тыс.руб.)

9. Направлено на приобретение ГСМ - 395,4 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 288,8 тыс.руб.

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 1845,3 тыс.руб.

За счет областных субвенций обеспечено финансирование на 6942,5 тыс.руб., из них:

- на образование - 5301,9 тыс.руб., в том чиле:

- заработная плата и расходы на организацию учебного процесса по общеобразовательным учреждениям - 3975,9 тыс.руб.,

- соц.гарантии пед.работникам - 217,0 тыс.руб.,

- содержание детей - инвалидов в детских дошкольных учреждениях - 258,0 тыс.руб.,

- пособие опекунам - 851,0 тыс.руб.,

- на здравоохранение - 1005,5 тыс.руб., в том числе:

- на соц.поддержку отдельных категорий населения по обеспечению лекарственными средствами - 367,0 тыс.руб.,

- на приобретение молочных смесей для детей до года - 109,0тыс.руб.,

- на мероприятия по донорству - 388,5 тыс.руб.

- на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - 141,0 тыс.руб.

- на выплату адресных субсидий на выплату жилищно - коммунальных услуг -590,3 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 44,8 тыс.руб.

9 месяцев 2006 года

Финансирование всех расходов бюджета за 9 месяцев 2006 года произведено на общую сумму 383417,4 тыс.руб,, в том числе

• за счет собственных средств городского бюджета и остатка на счете местного бюджета на начало года 261757,3 тыс.руб.;

• дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 20479,0 тыс.руб.;

• целевых областных субвенций и субсидий -101181,1 тыс.руб.

Расходы городского бюджета без субвенций и субсидий, носящих целевой характер составили 282236,3 тыс.руб. , в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета :

• 120494,1 тыс.руб. или 42,7% от расходов в целом составила заработная плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды и отпускные;

• 6514,9 тыс.руб. или 2,3% - расходы на питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей, детей в детских дошкольных учреждениях, новорожденных в детской больнице;

• 1099,9 тыс.руб. или 0,4% на медикаменты ( в учреждениях здравоохранения - 1053,9 тыс.руб., управления образования - 46,0,0 тыс.руб.)

• 4086,2 тыс.руб. или 1,4% - ГСМ организациям бюджетной сферы, в том числе Управление образования - 72,3 тыс.руб., МУЗ «ЦГБ» - 3116,3 тыс.руб., культура - 28,2 тыс.руб., гараж УКХ - 854,4 тыс.руб., УЖХ -15,0 тыс.руб.;

• 13851,1 тыс.руб. или 4,9% - на содержание жилфонда, из них:

- капитальный и текущий ремонт жилого фонда - 11920,4 тыс.руб,

- погашение задолженности жилищных предприятий за полученное тепло от котельных ЖКХ Великолукского р-на и ЗАО «Тривел» - 516,7 тыс.руб.,

- погашение кредиторской задолженности за 2005 год по субсидиям на погашение убытков по содержанию жилого фонда - 1414,0 тыс.руб.

• 34255,0 тыс.руб. или 12,1% - на благоустройство города , в том числе

- содержание и ремонт дорог и светофорных объектов - 10486,6 тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ, уборка дорог - 22770,6 тыс.руб.;

- оплата лизинга за приобретенную спец.технику - 997,8 тыс.руб..

• 300,0 тыс.руб. Банно-прачечному комбинату на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов)

• 78103,2 тыс.руб. или 27,7% направлено на коммунальные услуги, в том числе:

- теплоснабжение - 54659,3 тыс.руб., из них направлено МУП «Тепловые сети» - 17901,0 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению; по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 4544,8 тыс.руб.; теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 32213,5 тыс.руб.;

- электроснабжение - 16558,5,0 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 10358,7 тыс.руб., уличное освещение - 6199,8 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 6885,4тыс.руб.

• 7699,8 тыс.руб. или 2,7% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям образования

6747,7 тыс.руб., культуры - 313,8 тыс.руб., здравоохранения

• 96,7 тыс.руб., отделам администрации - 541,6 тыс.руб.);

• 2275,8 тыс.руб, или 0,8% направлено на приобретение оборудования и увеличение стоимости основных средств ( в т.ч. учреждениям образования 871,4 тыс.руб., культуры - 286,8 тыс.руб., здравоохранения - 710,6 тыс.руб., МУ СК «Экспресс» - 30,0 тыс.руб.; УКХ - 38,1 тыс.руб., отделам администрации - 285,9 тыс.руб., городской Думе - 27,8 тыс.руб., ТФУ -25,2 тыс.руб.);

• прочие расходы — 13226,2 тыс.руб.( услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов).

За счет областных субвенций обеспечено финансирование на 99383,0 тыс.руб., из них:

•на образование 85435,5 тыс.руб., в том числе:

- соцгарантии пед.работникам - 2195,0 тыс.руб.,

- заработная плата и расходы на организацию учебного процесса по общеобразовательным учреждениям - 68233,0 тыс.руб.,

- содержание детей - инвалидов в детских дошкольных учреждениях -1139,0 тыс.руб.,

- вознаграждение за классное руководство - 3639,5 тыс.руб.,

- пособие опекунам - 7229,0 тыс.руб.,

- на реализацию проекта «Инновационные школы» - 3000,0 тыс.руб.

• на приобретение жилья детям - сиротам - 1100,0 тыс.руб.,

•на здравоохранение - 6755,8 тыс.руб., в том числе:

- на соц.поддержку отдельных категорий населения по обеспечению лекарственными средствами - 1651,5 тыс.руб.,

- на приобретение молочных смесей для детей до года - 983,5 тыс.руб.,

- на мероприятия по донорству - 2675,7 тыс.руб.,

- денежные выплаты мед.персоналу ФАПов и скорой мед.помощи - 1023,1

- тыс.руб.,

- на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - 422,0 тыс.руб.;

•на выплату адресных субсидий на выплату жилищно - коммунальных услуг -5835,9 тыс.руб.;

•на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 203,3 тыс.руб.;

•на реализацию мер по областной целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 23,0 тыс.руб.;

•на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельхоз.переписи -29,5 тыс.руб.

• За счет областной субсидии погашена кредиторская задолженность ГУЛ «Велинвестстрой» в сумме 1498,1 тыс.руб. за работы по газификации жилого фонда по ул. Корниенко, пр.Сигорицкий и реконструкции детского инфекционного отделения, так же погашена задолженность по строительству МУП «Стоматологический центр» в сумме 300,0 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.10.2006г. кредиторская задолженность согласно нормам действующего бюджетного законодательства, т.е. не более сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам функциональной и экономической классификации, составила 24194,6 тыс.руб. В полном объеме принята кредиторская задолженность по коммунальным услугам и долг МУП «Тепловые сети»-убытки прошлого года в сумме 3086,2 тыс.руб.

Сумма долгов учреждений, превышающих годовые лимиты бюджетных обязательств составила 6102,6 тыс.руб. (УЖХ долг прошлого года - 492,2 тыс.руб.; УКХ - 3688,5 тыс.руб.; Управление образования в основном долг по ремонтам -1289,7 тыс.руб.; Комитет культуры -358,1 тыс.руб., МУЗ «ЦГБ» - 264,1 тыс.руб.. МУ СК «Экспресс»- 10,0 тыс.руб.)

В разрезе отраслей структура кредиторской задолженности выглядит следующим образом:

• Жилищно-коммунальное хозяйство - 11591,8 тыс.руб. или 47,9% (где основную долю составляют долги УКХ по благоустройству города в сумме 6366,2 тыс.руб. и УЖХ в сумме 2099,4 тыс.руб за выполненные работы по капитальному ремонту жилого фонда и долг ПТС - убытки прошлого года в сумме 3086,2 тыс.руб.);

• Здравоохранение - 8440,5 тыс.руб. или 34,9% (где долг по коммунальным услугам -8155,6 тыс.руб. или 96,6%);

• Образование - 2095,9 тыс.руб. или 8,7%;

• Культура- 1018,7 тыс.руб. или 4,2%;

• Прочие отрасли - 1047,7 тыс.руб. или 4,3%.

В сравнении с началом года - по состоянию на 01.01.2006г.- общий долг городского бюджета снизился почти в 3 раза. (по состоянию на 01.01.2006г. общая сумма кредиторской задолженности 70945,5 тыс.руб. В течение 9 месяцев т.г. не было ситуации с образованием долгов по невыплаченной вовремя бюджетникам зарплате, значительно снизились долги по коммунальным услугам.