Исполнение бюджета города Великие Луки за сентябрь 2005г.

По доходам

В сентябре месяце в городской бюджет поступило всего – 51 332,0 тыс. руб., из них:

• безвозмездных поступлений из областного бюджета в виде целевых дотаций, субвенций и субсидий - 27437,0 тыс. руб.;

• собственных доходов - 23895,0 тыс. руб.

В отчетном месяце основные поступления по «налогу на доходы физических лиц» составили 8 649,0 тыс. рублей или 36,1 % от суммы собственных доходов.

Всего за III квартал поступило 79 411,0 тыс. руб. собственных доходов. С начала года поступило 198 726,0 тыс. руб. при плане 9-ти месяцев 208 542,0 тыс. руб. Недополучено в целом по бюджету за 9 месяцев 9816,0 тыс.руб.

В разрезе видов налогов это выглядит следующим образом:

• налог на доходы физических лиц недополучен в размере 9872,0 тыс. руб.

• земельный налог недополучен в размере 3121,0 тыс.руб.

• единый налог на вмененный доход недополучен в размере 5552,0 тыс. руб.

• налог на имущество физических лиц недополучен 3198,0 тыс. руб., процент выполнения по которым составил 87-91% к плану 9-и месяцев.

Выполнены более чем на 100%: государственная пошлина; доходы от использования имущества, сверх плана получено 8296,0 тыс. руб.

По расходам

С учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца в сентябре обеспечено финансирование всех расходов бюджета на общую сумму 53202,3 тыс.руб., в том числе:

• за счет собственных средств городского бюджета -24173,0 тыс.руб.

• дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 9882,8 тыс.руб.

• целевых областных субвенций и субсидий – 19146,5 тыс.руб.

За счет поступивших в местный бюджет собственных доходов, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и с учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца в сентябре обеспечено финансирование объектов городского хозяйства и бюджетных организаций в сумме 34055,8 тыс. руб.

Основные расходы бюджета:

• 29% от расходов в целом или 9814,8 тыс.руб. составила заработная плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды;

• 1,1% или 370,0 тыс. руб. расходы на питание, в том числе направлено для питания школьников из малообеспеченных семей 100,0 тыс.руб., питание детей в детских дошкольных учреждениях 270,0 тыс.руб. (Кроме этого привлечены родительские средства для питания детей в детских садах в сумме 1404,0 тыс.руб. или 86,4% от поступившей родительской платы);

• 0,3% или 109,9 тыс.руб. на медикаменты в учреждениях здравоохранения, из них оплачено:

100,0 тыс.руб. для закупа вакцин против гриппа;

9,9 тыс.руб. для отделения новорожденных детской больницы;

• 7,6% или 2579,1 тыс.руб. - на содержание жилфонда, из них:

заработная плата жилищных предприятий - 1245,0 тыс.руб.;

текущий ремонт жилого фонда - 69,5 тыс.руб.;

освещение лестничных клеток - 759,0 тыс.руб.;

обслуживание внутридомовых сетей - 505,6 тыс.руб.;

• 17,2% или 5869,8 тыс.руб. - на благоустройство города, в том числе уборка и содержание дорог - 1839,0 тыс.руб.;

содержание кладбищ, свалок, парков, скверов, фонтанов, и зеленых насаждений - 2966,0 тыс.руб.;

лизинг -167,8 тыс.руб.

уличное освещение - 897,0 тыс.руб.

• 31,9% или 10876,6 тыс.руб. направлено на коммунальные услуги, в том числе:

теплоснабжение - 8890,0 тыс.руб., из них направлено 000 «Псковрегионгаз» - 6000,0 тыс.руб., ОАО «Псковоблгаз» - 1000,0 тыс.руб., по расчетам за покупную теплоэнергию - 1890,0 тыс.руб.

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 785,5 тыс.руб., а всего в этом месяце перечислено «Псковэнерго» с учетом уличного освещения и жилого фонда 2441,5 тыс.руб.;

водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 1201,1 тыс.руб.

За счет целевых областных субвенций с учетом остатка на 01.09.05г. 17550,5 тыс.руб. направлено:

на образование - 4197,0 тыс.руб., в том числе:

социальные гарантии пед.работникам - 230,1 тыс.руб.

организация учебного процесса - 941,9 тыс.руб.

на содержание школы-интерната - 1569,0 тыс.руб.

на содержание детского дома - 616,0 тыс.руб.

пособие опекунам – 740,0 тыс.руб.

приобретение жилья сиротам -100,0 тыс.руб.

на здравоохранение - 2195,5 тыс.руб., в том числе:

на содержание спец. учреждений - 2025,5 тыс.руб.

на приобретение молочных смесей для детей до года - 170,0 тыс.руб.

на содержание Комплексного центра социального обслуживания -598,0 тыс.руб.

Перечислено Отделу социальной защиты населения - 10560,0 тыс.руб., в том числе:

детские пособия - 333,0 тыс.руб.

монетизация льгот -10227,0 тыс.руб.

По предварительным данным размер кредиторской задолженности на прежнем уровне - около 70,0 млн.руб. и наибольший удельный вес составляют коммунальные платежи - 69,3% или 43,5 млн.руб. , в том числе :

электроэнергия - 2,3 млн.руб.

водоснабжение и водоотведение -1,1 млн.руб.

теплоэнергия - 40,1 млн. руб.

Ожидаемый прогноз собственных доходов в октябре по данным налоговой инспекции выше исполнения сентября на 22% и составит 29266,0 тыс.руб.