За сентябрь 2007 года исполнение доходов, включая безвозмездные перечисления из областного бюджета, по предварительной оценке составило -107014,7 тыс. руб., в том числе:

• по объему поступивших собственных доходов - 28 789,4 тыс. руб.,

• по объему поступивших безвозмездных перечислений из областного

бюджета - 78 225,3 тыс. руб. ,

Поступление собственных доходов в сентябре в основном обеспечено за счет:

• налога на доходы физических лиц - 14 421,8 тыс. руб. или 50,1 % в

сумме собственных доходов;

• доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в

муниципальной собственности — 4 254,6 тыс. руб. что составляет

14,8 % в сумме собственных доходов;

• единого налога на вмененный доход — 1 202,6 тыс. руб., или 4,2 % в

сумме собственных доходов.

• Доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями

3 921,0 тыс. руб., или 13,6 % в сумме собственных доходов.

Дотации из областного бюджета поступили в сумме 16 734,0 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 11 536,0

тыс. руб.;

- дотация на поддержание мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов - 5 198,0 тыс. руб.

Субвенции и субсидии, которые имеют целевое направление, в сентябре поступили на счет местного бюджета в размере 61 491,3 тыс. руб.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило 718 949,8 тыс. руб., или 97,8 % от плана отчетного периода, в том числе:

• собственные доходы в сумме - 327 412,1 тыс.руб., или 103 %.;

• безвозмездные поступления - 391 537,7 тыс. руб., или 93,8 % в том числе:

- дотации - 136 431,0 тыс. руб., или 100 %.;

- субсидии - 127 374,0 тыс. руб. или 95,3 %;

- субвенции -127 732,7 тыс. руб. или 86,7 %.

Рост собственных доходов по отношению к 9 мес. прошлого года составил 62 149,6 тыс. руб., или 23,4 % (в 2006 году поступления составляли 265 262,5 тыс. руб.).

В структуре собственных доходов 67,8 %занимают налоговые доходы и 32,2 % - неналоговые доходы.

РАСХОДЫ

Сентябрь 2007г.

Расходы городского бюджета за сентябрь за счет собственных доходов и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 46319,6 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2- ю половину августа и 1-ю

половину сентября работникам бюджетной сферы - 12817,5 тыс.руб. или

27,7%.

2. На оплату коммунальных услуг - 3339,7 тыс.руб. или 7,2%, в том числе:

- на оплату счетов августа за потребленную теплоэнергию учреждениями

бюджетной сферы - 781,7 тыс.руб.,

- электроэнергию — 1875,6 тыс.руб., в том числе:

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1127,4 тыс.руб., уличное освещение - 748,2 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 682,4 тыс.руб.

3. На питание - 2063,1 тыс.руб. или 4,4%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей - 180,0 тыс.руб.,

- учащихся кадетской школы - 12,2 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 1564,0 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 305,0 тыс.руб.,

- работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда -1,9

тыс.руб.;

4. На медикаменты учреждениям здравоохранения - 1069,9 тыс.руб. или 2,3%,

из них станции скорой медицинской помощи - 58,2 тыс.руб.;

5. На благоустройство города направлено 6722,3 тыс.руб. или 14,5%, в том числе

- на оплату счетов августа, сентября за выполненные работы по содержанию

и ремонту автомобильных дорог, светофорных объектов и дорожных знаков

-5350,0тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений, уборка скверов и парков - 1068,6 тыс.руб.;

- организацию и содержание кладбищ - 150,6 тыс.руб.;

- текущее содержание прочих объектов благоустройства (содержание

фонтанов, уборка мини - рынков, автобусных остановок) - 153,1 тыс.руб..

6. Направлено из бюджета на ремонты - 9277,3 тыс.руб. или 20,0%, из них: • учреждений бюджетной сферы - 5265,6 тыс.руб., в том числе:

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 3553,3 тыс.руб.,

учреждений культуры ( помещения танцевального коллектива «Жемчужина», художественного салона, ДК им. Ленина) - 226,0 тыс.руб.,

3

- учреждений здравоохранения (ремонт поликлиники №1, ремонт прачечной и пищеблока городской больницы, фойе детской больницы, замена оконных блоков и труб отопления в детской больнице, ремонт кровли и крыльца детской больницы, ремонт крыльца стоматполиклиники) - 1486,3 тыс.руб. • жилого фонда - 4011,7 тыс.руб.

7. Направлено на приобретение основных средств - 4466,5 тыс.руб. или 9,6%,

в том числе

- учреждениям образования - 1350,4 тыс.руб. на приобретение бытовой

техники, оргтехники, мебели для общеобразовательных учреждений и детских

дошкольных учреждений

- учреждениям культуры - 145,5 тыс.руб.(приобретение книжной продукции

для библиотечного фонда, процессора эффектов для ДК им.Ленина, костюмов

для эстрадного симфонического оркестра),

- учреждениям здравоохранения - 2897,4 тыс.руб. (приобретение мебели и

бытовой техники для городской больницы, установки для фотообработки

рентгенприбором, облучателя и модулей бактерицидных для

стомат.поликлиники, огнетушителей для детской больницы и

стомат.поликлиники, аппарата УЗИ для городской больницы);

- СК «Строитель» - 70,0 тыс.руб. на приобретение боксерского ринга;

- отделам администрации - 1,5 тыс.руб. на приобретение оргтехники;

- упралению жилищно-коммунального хозяйства - 1,7 тыс.руб. на

приобретение оргтехники.

8. Направлено на приобретение ГСМ - 470,8 тыс.руб. из них станции

медицинской скорой помощи - 314,3 тыс.руб.

9. МУП «Тепловые сети» - 2846,5 тыс.руб. на реализацию программы

«Повышение надежности систем теплоснабжения».

10.МУП «Издательство «Великолукская правда» на покрытие расходов по

изданию газеты - 125,0 тыс.руб. 11.МУП «Лечебно-оздоровительному комплексу» - 88,3 тыс.руб. на помывку

социальной категории граждан ( пенсионеров , инвалидов). 12. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 3032,7 тыс.руб..

П. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 3314,8 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1020,8 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 597,5 тыс.руб.,

новорожденных в детской больнице - 39,8 тыс.руб. и на молоко работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда- 13,5 тыс.руб.,

• медикаменты - 341,0 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 14,7 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 307 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 366,1 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -614,4 тыс.руб.

III. Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за сентябрь- 7172,2 тыс.руб.

• по образованию-4495,4 тыс.руб.,

• по здравоохранению - 940,8 тыс.руб.,

• на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных

услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий - 1242,8

тыс.руб.,

• на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних -

23,2 тыс.руб.,

• на содержание медвытрезвителя - 470,0 тыс.руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по строительству станции скорой помощи в сумме 6796,2 тыс.руб., по капитальному ремонту пересечений и примыканий к центральной части города - 4400,0 тыс.руб., по капитальному ремонту ул.Мурманской и ул. Гагарина- 17001,1 тыс.руб., обеспечено финансирование в рамках областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда» в сумме 2936,6 тыс.руб., финансирование работ по ремонту плотины -1500,0 тыс.руб., ремонту 2-х участков напорных коллекторов - 1500,0 тыс.руб., финансирование работ по строительству котельной по ул. Новоселенинская и ремонту котельной №15 - 1531,4 тыс.руб., по ремонту подвального помещения школы №7 - 111,0 тыс.руб.

9 месяцев 2007 года.

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за 9 месяцев 2007 года составили 364211,3 тыс.руб, при плановых назначениях 377574,9 тыс.руб. или 96,5% в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета :

• 146721,2 тыс.руб. или 40,3% от расходов в целом составила заработная

плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды и отпускные;

• 10305,4 тыс.руб. или 2,8% - расходы на питание, в том числе школьников

из малообеспеченных и многодетных семей - 1916,2 тыс.руб., детей в детских

дошкольных учреждениях - 7212,5 тыс.руб., новорожденных в детской

больнице - 1166,1 тыс.руб.; работников поликлиники, работающих во вредных

условиях труда- 10,6 тыс.руб.;

• 4767,2 тыс.руб. или 1,3% - медикаменты в учреждениях (в учреждениях

здравоохранения - 4596,2 тыс.руб., управления образования - 171,0 тыс.руб.)

• 49795,1 тыс.руб. или 13,7% - на благоустройство города , в том числе

• содержание и ремонт дорог и инженерных сооружений на них - 34886,6

тыс.руб.,

• содержание зеленых насаждений в парках, скверах - 10721,7 тыс.руб.,

• содержание кладбищ - 864,6 тыс.руб.;

5

- прочие работы по благоустройству (ремонт летней эстрады, ремонт и

содержание фонтанов, мемориала «Вечный огонь»,очистка дна реки в районе

пляжа, уборка автобусных остановок и мини-рынков) - 3322,2тыс.руб.

- 57650,0 тыс.руб. или 15,8% направлено на коммунальные услуги, в том

числе:

- теплоснабжение - 33200,4 тыс.руб., из них исполнены обязательства местного бюджета по договору цессии МП «Водоканал» по погашению кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения на сумму 4379,4 тыс.руб.;

- теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 28215,5 тыс.руб.;

- на погашение задолженности жилищных предприятий за электроэнергию для

выработки теплоэнергии для населения по жилым домам Автомобильная 20 и

Заводская 4 - 605,5 тыс.руб.:

- электроснабжение - 18203,6 тыс.руб., в том числе

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 11204,8 тыс.руб., уличное освещение - 6998,8 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 6246 тыс.руб.

• 32934,7 тыс.руб. или 9,0% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям

образования - 12433,4 тыс.руб., культуры - 1935,4 тыс.руб., здравоохранения

• 5105,7 тыс.руб., ремонт гаража УКХ — 355,0 тыс.руб.

на капитальный и текущий ремонт жилого фонда 12697,8 тыс.руб., ремонт здания администрации - 407,4тыс.руб.);

• 18433,7 тыс.руб. или 5,1%, направлено на приобретение оборудования и

увеличение стоимости основных средств ( в т.ч. учреждениям образования -

3512,8тыс.руб., культуры - 1326 тыс.руб., здравоохранения - 7440,2 тыс.руб.,

отделам администрации - 160,1 тыс.руб., городской Думе - 12,4 тыс.руб.,

гаражу УКХ - 622,6 тыс.руб., МУ СК «Строитель» - 176,0 тыс.руб., КУМИ -

4918,1 тыс.руб., горспорт.комитету - 28,4 тыс.руб., инспекции по охране

жизни людей на воде - 87,1 тыс.руб., управлению жилищно-коммунального

хозяйства- 150,0 тыс.руб.);

» 3531,9 тыс.руб. на приобретение ГСМ ( в т.ч. для транспорта скорой медицинской помощи - 2671,0 тыс.руб., учреждениям бюджетной сферы -182,8 тыс.руб., гараж УКХ - 678,1 тыс.руб.);

• 5239,0 тыс.руб. МУП «Тепловые сети» на реализацию программы

«Повышение надежности систем теплоснабжения» и 50,0 тыс.руб. для

поддержки и восстановления надлежащего состояния коммуникаций;

• 1008,1 тыс.руб. МУП «Лечебно-оздоровительному комплексу» на помывку

социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов) - 825,1 тыс.руб., и

санитарно- гигиеническое обслуживание населения - 183,0 тыс.руб.;

• 645,0 тыс.руб. направлено МУП «Издательство «Великолукская правда» на

покрытие расходов по изданию газеты;

6

30,0 тыс.руб. - организации «Общество слепых» для финансирования мероприятий в области социальной политики;

33150,0 тыс.руб. на прочие расходы ( услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов);

из них на ремонт рентгеновской трубки для томографа 2484,2 тыс.руб., на уплату земельного налога за 1 и 2 квартал 2007 года учреждениями образования, комитета культуры и здравоохранения — 2950,5 тыс.руб., на создание генерального плана по застройке города - 1796,0 тыс.руб.

П. Финансирование расходов за счет средств, поступивших от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 35457,6 тыс.руб., из которых:

• расходы на оплату труда с перечислениями - 11071,6 тыс.руб.,

• на питание - 10046,9 тыс.руб., в том числе для детей в детских

дошкольных учреждениях - 9786,0 тыс.руб., новорожденных в детской

больнице - 161,3 тыс.руб., работникам поликлиники, работающим во

вредных условиях труда - 99,6 тыс.руб;

• медикаменты-2134,6 тыс.руб.,

• ГСМ - 79,7 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 1060,4 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений — 1008,3 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 3103,2 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -

6952,9 тыс.руб.

III. Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за 9 месяцев 2007 года - 126839,4 тыс.руб.

- по образованию - 99732,2 тыс.руб.,

- по здравоохранению - 12047,2 тыс.руб.,

- на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных

услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий -

9193,9 тыс.руб.,

- на обеспечение деятельности комиссий по дела несовершеннолетних

288,0 тыс.руб.,

- на осуществление гос.полномочий по составлению списков кандидатов в

присяжные заседатели - 8,9 тыс.руб.,

- на приобретение жилья детям-сиротам - 2000,0 тыс.руб.,

- на содержание медвытрезвителя - 3569,2 тыс.руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по переводу на природный газ жилых домов по ул. Герцена в сумме 957,0 тыс.руб., строительству станции скорой помощи в сумме 20000,0 тыс.руб. строительству газовой котельной по ул. Новоселенинская - 1299,0 тыс.руб.,

7

ремонту котельной №15 - 1500,0 тыс.руб., финансирование работ по капитальному ремонту пересечений и примыканий к центральной части города - 19399,9 тыс.руб., по ремонту улиц город (Мурманская, Гагарина) -27001,1 тыс.руб., по приобретению оборудования для МУП «Стоматологический центр» - 9994,2 тыс.руб., обеспечено финансирование в рамках областной целевой программы «Пожарная безопасность на 2004-2008гг. по управлению образования в сумме — 815,0 тыс.руб., также в рамках областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилого фонда в Псковской области на 2004-2010гг.» обеспечено финансирование работ по строительству 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заслонова в сумме 7948,9 тыс.руб., по ремонту плотины - 1500,0 тыс.руб. и 2-х участков напорных коллекторов - 1500,0 тыс.руб., по ремонту подвального помещения школы №7 - 111,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям, финансируемым из городского бюджета, отсутствует.