Исполнение бюджета города Великие Луки за апрель 2007 года.

ДОХОДЫ

За апрель текущего года в бюджет города поступило 77 667,0 тыс. руб, в том числе:

• собственные доходы - 51 873,9 тыс.руб.;

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 11 537,0 тыс.руб.

• средства областного бюджета для реализации переданных полномочий - 14 526,0 тыс.руб.

Рост собственных доходов к апрелю прошлого года составил 15 301,2 тыс. руб., или 41,8%. В структуре собственных доходов 66,5 % занимают налоговые доходы и 33,5 % - неналоговые доходы.

Налоговые доходы в апреле получены в сумме 34 479,8 тыс. руб. Основными источниками поступления налоговых доходов бюджета города являются:

• налог на доходы физических лиц - 14 845,7 тыс. руб., или 28,6 % в сумме собственных доходов;

• единый налог на вмененный доход - 13 740,7 тыс. руб. удельный вес 26,5%;

Неналоговые доходы составили 17 394,1 тыс. руб., из них:

• доходы от продажи материальных и нематериальных благ - 6 657,9 тыс. руб., удельный вес -12,8 %;

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 5 536,7 тыс. руб., удельный вес - 10,7 %;

• доходы от оказания платных услуг - 4 390,2 тыс. руб., удельный вес-8,5%:

РАСХОДЫ

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за апрель составили 48983,6 тыс.руб. или на 36,5% больше по сравнению с мартом т.г., которые направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2-ю половину марта и 1-ю половину апреля работникам бюджетной сферы - 19994,1 тыс.руб. или 40,8%.

2. На оплату коммунальных услуг - 11596,4 тыс.руб. или 23,7%, в том числе:

- теплоснабжение - 8812,0 тыс.руб. (из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 579,4 тыс.руб. и на оплату счетов марта и апреля за потребленную теплоэнергию учреждениями бюджетной сферы - 8232,6 тыс.руб.);

- электроэнергию - 2041,8 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1318,2 тыс.руб., уличное освещение - 723,6 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 742,6 тыс.руб.

3. На питание - 1678,4 тыс.руб. или 3,4% в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей - 456,7 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 1019, тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 200,0 тыс.руб.,

- на молоко для работников поликлиники, работающих во вредных условиях труда - 2,7 тыс.руб.;

4. На медикаменты для скорой медицинской помощи и детской больницы -370,5 тыс.руб. или 0,8%,

5. На благоустройство города направлено 4946,9 тыс.руб. или 10,1%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 2208,4 тыс.руб.;

- санитарную уборку дорог - 1637,3 тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений - 835,8 тыс.руб.;

- организацию и содержание кладбищ - 103,1 тыс.руб.;

- текущее содержание прочих объектов благоустройства (фонтанов, плотины, мемориала «Вечный огонь») - 162,3 тыс.руб.

6. МУП «Лечебно-оздоровительному комплексу» - 400,0 тыс.руб.,в т.ч.

на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов) -278,0 тыс.руб. и санитарно-гигиеническое обслуживание населения -122,0 тыс.руб.

7. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы -483,8 тыс.руб. или 1,0%, из них

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 189,3 тыс.руб.,

- на ремонт учреждений здравоохранения - 294,5 тыс.руб., в т.ч. ремонт операционной роддома - 128,7 тыс.руб. и ремонт женской консультации -160,8 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 1727,9 тыс.руб. или 3,5%, в том числе

- для аппарата управления образования - 39,7 тыс.руб.( приобретение оргтехники и мебели);

- учреждениям культуры - 51,1 тыс.руб.(приобретение книжной продукции для библиотечного фонда, оргтехники, изготовление баннера к Дню Победы);

- учреждениям здравоохранения - 1574,3 тыс.руб. (приобретение бронхофиброскопа, аппарата для искусственной вентиляции легких, стиральной машины, автомобиля ГАЗ-31105, столов и стульев для детской больницы, огнетушителей, ушивателя внутренних органов, установки для ионизации воды для лаборатории детской поликлиники);

- СК «Строитель» - 44,8 тыс.руб. на приобретение теннисных столов;

- отделам администрации - 18,0 тыс.руб. на приобретение оргтехники и электросчетчиков.

9. Направлено на приобретение ГСМ - 642,4 тыс.руб. из них станции медицинской скорой помощи - 600,0 тыс.руб

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 7143,3 тыс.руб., из них на ремонт рентгеновской трубки для томографа - 2484,2 тыс.руб., а также на уплату земельного налога за 1 квартал 2007 года учреждениями управления образования, комитета культуры и здравоохранения - 1817,8 тыс.руб.

II. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 3667,3 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1529,2 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 218,7 тыс.руб. и новорожденных в детской больнице - 12,9 тыс.руб.,

• медикаменты - 381,4тыс.руб.,

• ГСМ-10,0 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 69,3 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 68,1 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 177,8 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества - 1199,9 тыс.руб.

III. Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за февраль - 20724,6 тыс.руб.

• по образованию - 18820,1 тыс.руб.,

• по здравоохранению - 424,1 тыс.руб.,

• на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий - 1064,3 тыс.руб.

• на обеспечение деятельности комиссий по дела несовершеннолетних 19,0 тыс.руб.,

• на содержание медвытрезвителя - 388,2 тыс.руб.

• на осуществление гос.полномочий по кандидатам присяжных заседателей

• 8,9 тыс.руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по переводу на природный газ жилых домов по ул.Герцена в сумме 483,7 тыс.руб.

За счет субсидии по областной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Псковской области на 2004 -20010гг.» обеспечено финансирование работ по строительству 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заслонова в сумме 2967,9 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, состоящим на городском бюджете, на 01.05.2007г. по отношению к задолженности на начало года снизилась на 1,5 млн.руб. и составляет 3,6 млн.руб., в том числе:

• по благоустройству города - 2,0 млн.руб.;

• по договору цессии на переуступку долга - 1,0 млн.руб. Задолженности по текущим расходам нет.