ДОХОДЫ

В феврале 2007 года в бюджет города поступило 66 541,2 тыс. руб., в том числе:

• собственные доходы в сумме - 29 174,0 тыс. руб.,

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -12 018,0 тыс. руб.

• субвенции и субсидии из областного бюджета для реализации переданных полномочий - 25 349,2 тыс. руб.

По сравнению с февралем 2006 года общий объем доходов увеличился на 4 170,2 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на 9 266,0 тыс. руб.

В то же время, собственных доходов поступило на 5 095,8 тыс. рублей меньше, за счет уменьшения поступлений доходов от реализации имущества с 37,8% от величины собственных доходов в 2006 году до 0,4% в 2007г.

87,3 % собственных доходов, поступивших в отчетном месяце, обеспечено за счет:

• налога на доходы физических лиц - 10 903,8 тыс. руб., что составляет 37,4 % в сумме собственных доходов;

• земельного налога - 6 008,3 тыс. руб., удельный вес - 20,6 %;

• доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 3 537,9 тыс. руб., удельный вес - 12,1 %

• доходов от оказания платных услуг - 4 200,9 тыс. руб., удельный вес - 11,2%

• единого налога на вмененный доход 1 753,4 тыс. руб., удельный вес - 6,0 %

По итогам двух месяцев среднемесячный план по доходам выполнен на 102,2%. При плане 386 275,6 тыс. руб., фактически за два месяца собственных доходов поступило 65 179,8 тыс. руб., что составляет 16,9% от годового плана.

РАСХОДЫ

I. Расходы городского бюджета за февраль за счет собственных доходов и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 35220,8 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2 половину января и 1-ю половину февраля работникам бюджетной сферы - 15977,2 тыс.руб. или 45,4%.

2. На оплату коммунальных услуг - 10210,3 тыс.руб. или 29,0%, в том числе:

- теплоснабжение - 6862,1 тыс. руб.,

из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 1000,0 тыс. руб., теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 5862,1 тыс. руб.;

- электроэнергию - 2593,2 тыс.руб., в том числе:

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1590,6 тыс. руб., уличное освещение - 1002,6 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 755,0 тыс.руб.

3. На питание учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 220,0 тыс. руб. или 0,6%

4. На медикаменты - 170,0 тыс. руб. или 0,5%, в том числе:

- медикаменты для школ - 10,0 тыс. руб.,

- медикаменты для скорой медицинской помощи - 110,0 тыс. руб.,

- медикаменты для станции переливания крови - 50,0 тыс. руб.

5. На благоустройство города направлено 3283,9 тыс.руб. или 9,3%, в том числе:

- на оплату счетов за выполненные работы по уборке дорог и автобусных остановок - 1349,5 тыс.руб.,

- текущее содержание объектов благоустройства ( кладбищ, уборка мини - рынков, стихийных свалок)- 473,4 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений - 879,7 тыс.руб.,

- содержание мемориала «Вечный огонь» - 20,0 тыс.руб.

- текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов - 561,3 тыс.руб..

6. На капитальный ремонт жилого фонда - 1000,0 тыс.руб.

7. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы -288,5 тыс.руб., из них:

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 135,7 тыс.руб.,

- на ремонт учреждений здравоохранения - 152,8 тыс.руб. (теплотрассы, архива городской больницы, изготовление проектной документации реанимационного отделения);

8. Направлено на приобретение основных средств - 935,0 тыс.руб., в том числе:

- учреждениям образования - 100,0 тыс.руб. ( приобретение компьютеров для централизованной бухгалтерии),

• учреждениям культуры - 35,9 тыс.руб.(приобретение машины сценических эффектов, сценических костюмов для проведения народного гулянья «Масленица»)

• учреждениям здравоохранения - 156,9 тыс.руб. (приобретение нагревателей для детской больницы, стеллажей и отсасывающего прибора для городской больницы),

• гараж УКХ - 600,0 тыс.руб. ( приобретение легкового автотранспорта)

• аппарат УКХ - 2,6 тыс.руб. (приобретение источников бесперебойного питания для компьютеров),

• отделам администрации - 39,2 тыс.руб. (приобретение компьютера, мебели, обогревателей),

• городской Думе - 0,4 тыс.руб. (модернизация компьютера).

9. Направлено на приобретение ГСМ - 390,6 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 300 тыс.руб.,

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 2745,3 тыс.руб.

II. Финансирование расходов за счет, поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составило 3991,0 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1111,1 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 1275,0 тыс.руб. и новорожденных в детской больнице - 52,2 тыс.руб.,

• медикаменты-143,2 тыс.руб.,

• ГСМ-16,9 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 257,7 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 10,7 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 261,8 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -862,4 тыс.руб.

За счет целевой субсидии областного бюджета обеспечено финансирование работ по переводу на природный газ жилых домов по ул. Герцена в сумме 365,5 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По предварительным данным оперативной отчетности учреждений кредиторская задолженность на 01.03.2007 года сложилась в сумме 13 356,0 тыс. рублей, в том числе прошлых лет 5 643,6 тыс.руб.:

- ремонт учреждений образования - 1005,5 тыс.руб.,

- договор цессии по учреждениям здравоохранения - 2 379,4 тыс.руб.,

- благоустройство города - 2 208,8 тыс.руб.

- ремонт гаража - 38,2 тыс.руб.

Кредиторская задолженность текущего года составила 7 712,4 тыс.руб., из которых:

- по расчетам за теплоэнергию за февраль - 2 962,9 тыс.руб.;

- питание в детских дошкольных учреждениях - 1 278,4 тыс.руб.;

- расходы на благоустройство города - 2 688,2 тыс.руб.;

- капитальный ремонт жилого фонда - 125,8 тыс.руб. и т.д.

В разрезе отраслей задолженность распределилась следующим образом:

- жилищно-коммунальное хозяйство - 5 040,8 тыс. рублей, или 35,2 % от общей суммы;

- образование - 3 596,5 тыс. рублей, или 26,9 %.

- здравоохранение - 4 283,6 тыс. рублей, или 32,1 %;

- культура - 370,6 тыс. рублей, или 2,7 %;

- прочие учреждения - 65,5 тыс. рублей, или 0,5 %.